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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 533 571.00 | 533 572.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 003.00 | 53 639.00 | 8 364.00 | 62 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 943.00 | 325 069.00 | 4 874.00 | 329 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 021.00 | 914 536.00 | 547 485.00 | 1 462 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 773.00 | 914 536.00 | 596 237.00 | 1 510 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 777 727.00 | 869 337.00 | | 777 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 482.00 | -91 610.00 | | -259 482.00 |
DL TOTAL (I) | 528 145.00 | 787 627.00 | | 528 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 15 099.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 19 570.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | 51 002.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 092.00 | 85 671.00 | | 68 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 237.00 | 873 298.00 | | 596 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 465.00 | | 1 220 465.00 | 1 220 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 465.00 | | 1 220 465.00 | 1 220 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 339.00 | 1 327 634.00 | | 1 221 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 822.00 | 1 419 244.00 | | 1 480 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 482.00 | -91 609.00 | | -259 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 553.00 | | 6 468.00 | 1 455 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 401.00 | | | 1 069 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 478.00 | | 6 468.00 | 385 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 306.00 | 11 659.00 | | 369 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 190.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 237.00 | 11 470.00 | | 367 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 578.00 | 36 904.00 | 674.00 | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |