| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 068.00 | 189.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 533 571.00 | 533 572.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 534.00 | 48 358.00 | 7 175.00 | 55 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 943.00 | 318 878.00 | 11 064.00 | 329 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 552.00 | 902 876.00 | 552 675.00 | 1 455 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BZ Autres créances | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CF Disponibilités | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 622.00 | | 320 622.00 | 320 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 174.00 | 902 876.00 | 873 298.00 | 1 776 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 869 336.00 | 791 788.00 | | 869 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 609.00 | 77 548.00 | | -91 609.00 |
DL TOTAL (I) | 787 627.00 | 879 236.00 | | 787 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 40 608.00 | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 57 594.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 670.00 | 113 304.00 | | 85 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 298.00 | 994 996.00 | | 873 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 457.00 | | 1 318 457.00 | 1 318 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 457.00 | | 1 318 457.00 | 1 318 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 634.00 | 1 571 852.00 | | 1 327 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 244.00 | 1 494 304.00 | | 1 419 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 609.00 | 77 548.00 | | -91 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 660.00 | 68 994.00 | | 49 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 695.00 | | 13 386.00 | 1 452 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 1 455 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 385 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 401.00 | | | 1 069 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 870.00 | | 13 386.00 | 381 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 460.00 | 11 625.00 | 9 779.00 | 367 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 352.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 743.00 | 11 273.00 | 9 779.00 | 365 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 027.00 | | 2 456.00 | 536 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 856.00 | 74 182.00 | 674.00 | 74 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |