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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 886.00 | 657.00 | 1 229.00 | 1 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 334.00 | 20 294.00 | 16 040.00 | 36 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 629.00 | 20 951.00 | 68 678.00 | 89 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
060 Stock marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
110 Total général Actif | 151 395.00 | 20 951.00 | 130 445.00 | 151 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 435.00 | 13 042.00 | | 13 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 901.00 | 143 400.00 | | 137 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 7 643.00 | 313.00 | | 7 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 979.00 | 158 756.00 | | 165 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 149.00 | 5 046.00 | | 4 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | 20.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 288.00 | 6 909.00 | | 7 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | -978.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 44 203.00 | 43 876.00 | | 44 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 2 636.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 404.00 | 86 974.00 | | 86 404.00 |
252 Charges sociales | 4 627.00 | 5 036.00 | | 4 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | 2 571.00 | | 3 176.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 509.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 113.00 | 152 600.00 | | 154 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 866.00 | 6 156.00 | | 11 866.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 849.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 006.00 | -734.00 | | -1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 397.00 | 6 221.00 | | 12 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |