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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 744.00 | 44 430.00 | 14 314.00 | 58 744.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 624.00 | 48 089.00 | 34 534.00 | 82 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
060 Stock marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
110 Total général Actif | 125 959.00 | 48 089.00 | 77 870.00 | 125 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 797.00 | 6 416.00 | | 3 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 312.00 | 96 276.00 | | 75 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 505.00 | | |
230 Autres produits | 2 126.00 | 514.00 | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 235.00 | 103 711.00 | | 81 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 519.00 | 1 516.00 | | 1 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 119.00 | -123.00 | | 1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | 6 600.00 | | 3 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | 531.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 31 668.00 | 34 709.00 | | 31 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 2 036.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 156.00 | 38 936.00 | | 27 156.00 |
252 Charges sociales | 10 333.00 | 12 227.00 | | 10 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | 4 548.00 | | 4 138.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 776.00 | 101 241.00 | | 80 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 460.00 | 2 469.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 236.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | 2 144.00 | | 294.00 |