| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 2 465.00 | 1 195.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 127.00 | 28 193.00 | 29 934.00 | 58 127.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 007.00 | 30 658.00 | 51 349.00 | 82 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
060 Stock marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
072 Créances – Autres | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
110 Total général Actif | 147 594.00 | 30 658.00 | 116 936.00 | 147 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 659.00 | 13 006.00 | | 11 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 759.00 | 140 845.00 | | 126 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 396.00 | 2 760.00 | | 1 396.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 382.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 819.00 | 160 993.00 | | 139 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 727.00 | 4 500.00 | | 4 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -585.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 909.00 | 8 854.00 | | 5 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | -896.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 51 527.00 | 49 426.00 | | 51 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 105.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 076.00 | 86 109.00 | | 73 076.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | 4 530.00 | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 5 606.00 | | 5 691.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 508.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 018.00 | 158 159.00 | | 147 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 198.00 | 2 834.00 | | -7 198.00 |
280 Produits financiers | | 146.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 530.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 244.00 | 533.00 | | 34 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -169.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 756.00 | 2 087.00 | | -20 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 109.00 | | | -14 109.00 |