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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 1 510.00 | 2 150.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 23 816.00 | 35 840.00 | 59 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 724.00 | 25 326.00 | 89 399.00 | 114 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
110 Total général Actif | 168 966.00 | 25 326.00 | 143 640.00 | 168 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
230 Autres produits | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -410.00 | | | -410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
252 Charges sociales | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169.00 | | | -169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -533.00 | | | -533.00 |