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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 959.00 | 69 738.00 | 7 221.00 | 76 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 894.00 | 75 275.00 | 8 619.00 | 83 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CF Disponibilités | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 337.00 | | 353 337.00 | 353 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 231.00 | 75 275.00 | 361 956.00 | 437 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DL TOTAL (I) | 290 531.00 | | | 290 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 774.00 | | 496 774.00 | 496 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 774.00 | | 496 774.00 | 496 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 579.00 | | | 498 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 783.00 | | | 418 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 83 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 860.00 | 10 415.00 | | 64 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | 10 415.00 | | 64 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 575.00 | 130 184.00 | 1 391.00 | 131 575.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 325.00 | | | 61 325.00 |