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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 633.00 | 59 845.00 | 23 788.00 | 83 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 711.00 | 65 382.00 | 25 329.00 | 90 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 138.00 | 28 735.00 | 127 402.00 | 156 138.00 |
BZ Autres créances | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CF Disponibilités | 261 426.00 | | 261 426.00 | 261 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 004.00 | 28 735.00 | 444 269.00 | 473 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 715.00 | 94 118.00 | 469 597.00 | 563 715.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 517.00 | | | 298 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DL TOTAL (I) | 430 113.00 | | | 430 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 597.00 | | | 469 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 601.00 | | 777 601.00 | 777 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 601.00 | | 777 601.00 | 777 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 175.00 | | | 783 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 378.00 | | | 660 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 963.00 | | 150.00 | 118 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 1 541.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 28 394.00 | 90 711.00 | 8.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 394.00 | 88 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 150.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 439.00 | 9 338.00 | 28 394.00 | 84 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 889.00 | 9 338.00 | 28 394.00 | 83 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 124 210.00 | 124 210.00 | | 124 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 969.00 | 179 650.00 | 33 319.00 | 212 969.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141.00 | | | 141.00 |
ST Autres comptes | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YT Sous‐traitance | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
ZE Dividendes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |