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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 027.00 | 78 901.00 | 33 126.00 | 112 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 963.00 | 84 439.00 | 34 524.00 | 118 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 539.00 | 28 735.00 | 255 804.00 | 284 539.00 |
BZ Autres créances | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CF Disponibilités | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 282.00 | 28 735.00 | 451 547.00 | 480 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 245.00 | 113 174.00 | 486 071.00 | 599 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 407.00 | | | 262 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
DL TOTAL (I) | 367 703.00 | | | 367 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 071.00 | | | 486 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 262.00 | | 656 262.00 | 656 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 262.00 | | 656 262.00 | 656 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 735.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 051.00 | | | 664 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 555.00 | | | 567 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 894.00 | | 35 069.00 | 83 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | | 35 069.00 | 81 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 275.00 | 9 163.00 | | 75 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 9 163.00 | | 74 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VB T. V. A. | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 060.00 | 306 741.00 | 33 319.00 | 340 060.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
ZE Dividendes | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 383.00 | | | 189 383.00 |