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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 550.00 | 63 384.00 | 42 166.00 | 105 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 628.00 | 68 922.00 | 43 706.00 | 112 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 670.00 | 28 735.00 | 179 935.00 | 208 670.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 081.00 | 28 735.00 | 431 346.00 | 460 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 709.00 | 97 657.00 | 475 052.00 | 572 709.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 888.00 | | | 319 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
DL TOTAL (I) | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 052.00 | | | 475 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 316.00 | | 601 316.00 | 601 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 316.00 | | 601 316.00 | 601 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 083.00 | | | 608 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 366.00 | | | 517 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 711.00 | | 29 000.00 | 90 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 112 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 110 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 621.00 | | 29 000.00 | 88 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 382.00 | 10 623.00 | 7 083.00 | 65 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | 10 623.00 | 7 083.00 | 64 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 983.00 | 244 592.00 | 1 391.00 | 245 983.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YT Sous‐traitance | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
ZE Dividendes | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |