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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 952.00 | 69 110.00 | 27 842.00 | 96 952.00 |
040 Immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 652.00 | 72 581.00 | 100 072.00 | 172 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 369 928.00 | | 369 928.00 | 369 928.00 |
084 Disponibilités | 509 597.00 | | 509 597.00 | 509 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 135.00 | | 886 135.00 | 886 135.00 |
110 Total général Actif | 1 058 787.00 | 72 581.00 | 986 206.00 | 1 058 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 441 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |