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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 158.00 | 95 913.00 | 36 245.00 | 132 158.00 |
040 Immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 930.00 | 99 384.00 | 188 546.00 | 287 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 314 430.00 | | 314 430.00 | 314 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 598 820.00 | | 598 820.00 | 598 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 035 953.00 | | 1 035 953.00 | 1 035 953.00 |
110 Total général Actif | 1 323 883.00 | 99 384.00 | 1 224 499.00 | 1 323 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 778.00 | | | 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 299 074.00 | | | 299 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |