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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 117.00 | 81 330.00 | 31 787.00 | 113 117.00 |
040 Immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 865.00 | 84 801.00 | 104 064.00 | 188 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 389 887.00 | | 389 887.00 | 389 887.00 |
084 Disponibilités | 731 808.00 | | 731 808.00 | 731 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 172.00 | | 1 134 172.00 | 1 134 172.00 |
110 Total général Actif | 1 323 036.00 | 84 801.00 | 1 238 235.00 | 1 323 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 535 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 281 010.00 | | | 281 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 822.00 | | | 109 822.00 |