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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 717.00 | 96 624.00 | 42 092.00 | 138 717.00 |
040 Immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 295.00 | 100 095.00 | 194 199.00 | 294 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 337 955.00 | | 337 955.00 | 337 955.00 |
084 Disponibilités | 647 451.00 | | 647 451.00 | 647 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 983.00 | | 993 983.00 | 993 983.00 |
110 Total général Actif | 1 288 278.00 | 100 095.00 | 1 188 182.00 | 1 288 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 943.00 | | | 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |