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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
AP Constructions | 29 481.00 | 16 955.00 | 12 526.00 | 29 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 9 670.00 | 1 029.00 | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 34 909.00 | 11 136.00 | 46 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 956.00 | 67 136.00 | 233 820.00 | 300 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 791.00 | 64 724.00 | 554 067.00 | 618 791.00 |
BZ Autres créances | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CF Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 742.00 | 64 724.00 | 695 018.00 | 759 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 699.00 | 131 860.00 | 928 839.00 | 1 060 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 40 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 694.00 | 48 521.00 | | 9 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | -38 827.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 70 827.00 | 53 694.00 | | 70 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 446.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 301 000.00 | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 627.00 | 48 562.00 | | 285 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 967.00 | 87 520.00 | | 193 967.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 128.00 | 48 354.00 | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 012.00 | 485 883.00 | | 858 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 839.00 | 539 577.00 | | 928 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 055.00 | | | 295 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 712.00 | 8 425.00 | | 58 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 749.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 7 676.00 | | 53 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 627.00 | 285 627.00 | | 285 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 486.00 | 697 646.00 | 8 841.00 | 706 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 012.00 | 858 012.00 | | 858 012.00 |