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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 099.00 | 474.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
AP Constructions | 8 869.00 | 6 721.00 | 2 148.00 | 8 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 1 476.00 | 1 873.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 354.00 | 34 188.00 | 20 166.00 | 54 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 050.00 | 44 484.00 | 232 566.00 | 277 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BN En cours de production de biens | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 507.00 | 266 905.00 | 796 602.00 | 1 063 507.00 |
BZ Autres créances | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
CF Disponibilités | 1 958 181.00 | | 1 958 181.00 | 1 958 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 507.00 | 266 905.00 | 2 975 601.00 | 3 242 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 557.00 | 311 389.00 | 3 208 168.00 | 3 519 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 164 016.00 | 164 014.00 | | 164 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 326.00 | 472 260.00 | | 333 326.00 |
DL TOTAL (I) | 572 062.00 | 710 995.00 | | 572 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 1 391.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 797.00 | 9 934.00 | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 986.00 | 1 178 711.00 | | 867 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 785.00 | 459 157.00 | | 405 785.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 1 704.00 | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 226.00 | 1 623 243.00 | | 1 337 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 106.00 | 3 274 143.00 | | 2 636 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 168.00 | 3 985 138.00 | | 3 208 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 309.00 | 3 264 209.00 | | 2 615 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 101.00 | | 4 601 101.00 | 4 601 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 101.00 | | 4 601 101.00 | 4 601 101.00 |
FM Production stockée | | | 54 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 5.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 1 963.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | -829.00 | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 090.00 | 192 029.00 | | 131 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 061.00 | 7 798 446.00 | | 4 726 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 735.00 | 7 326 185.00 | | 4 392 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 326.00 | 472 261.00 | | 333 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 644.00 | | 3 257.00 | 280 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 277 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | 66 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 638.00 | | | 201 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | | 3 257.00 | 70 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 837.00 | 14 121.00 | 6 474.00 | 36 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 620.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | 13 501.00 | 6 474.00 | 35 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 474.00 | 266 545.00 | 14 114.00 | 14 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 474.00 | 266 545.00 | 14 114.00 | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 474.00 | 266 545.00 | 14 114.00 | 14 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 785.00 | 405 785.00 | | 405 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 226.00 | 1 337 226.00 | | 1 337 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 507.00 | 1 063 507.00 | | 1 063 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 711.00 | 1 219 870.00 | 8 841.00 | 1 228 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 309.00 | 2 615 309.00 | | 2 615 309.00 |