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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 5 839.00 | 985.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
AP Constructions | 29 481.00 | 19 466.00 | 10 014.00 | 29 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 10 104.00 | 593.00 | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 39 496.00 | 12 429.00 | 51 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 835.00 | 74 907.00 | 231 928.00 | 306 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BP En cours de production de services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 670.00 | 65 392.00 | 349 277.00 | 414 670.00 |
BZ Autres créances | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
CF Disponibilités | 683 781.00 | | 683 781.00 | 683 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 711.00 | 65 392.00 | 1 127 318.00 | 1 192 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 547.00 | 140 299.00 | 1 359 247.00 | 1 499 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 42 000.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600.00 | 8 000.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 627.00 | 9 694.00 | | 16 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 906.00 | 7 132.00 | | 362 906.00 |
DL TOTAL (I) | 443 733.00 | 70 827.00 | | 443 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 613.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 662.00 | 285 627.00 | | 262 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 815.00 | 193 966.00 | | 374 815.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 676.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 112.00 | 50 128.00 | | 277 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 513.00 | 858 011.00 | | 915 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 247.00 | 928 838.00 | | 1 359 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 514.00 | 858 012.00 | | 915 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 613.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 908.00 | | 3 185 908.00 | 3 185 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 908.00 | | 3 185 908.00 | 3 185 908.00 |
FM Production stockée | | | -17 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 26 421.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 26 421.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 994.00 | 668.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 668.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 941.00 | 25 753.00 | | -12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 653.00 | -400.00 | | 92 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 126.00 | 1 676 375.00 | | 3 184 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 220.00 | 1 669 243.00 | | 2 821 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 907.00 | 7 133.00 | | 362 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 136.00 | 7 771.00 | | 67 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 238.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | 7 533.00 | | 61 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 662.00 | 262 662.00 | | 262 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 414 670.00 | | | 414 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VP Divers | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 816.00 | 374 816.00 | | 374 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 738.00 | 503 898.00 | 8 841.00 | 512 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 514.00 | 915 514.00 | | 915 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |