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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 2 453.00 | 1 170.00 | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
AP Constructions | 8 869.00 | 7 365.00 | 1 504.00 | 8 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 2 022.00 | 1 327.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 162.00 | 44 494.00 | 16 668.00 | 61 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 908.00 | 56 333.00 | 228 575.00 | 284 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BN En cours de production de biens | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 680.00 | 109 565.00 | 972 115.00 | 1 081 680.00 |
BZ Autres créances | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CF Disponibilités | 1 661 673.00 | | 1 661 673.00 | 1 661 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 137.00 | 109 565.00 | 2 808 572.00 | 2 918 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 046.00 | 165 898.00 | 3 037 147.00 | 3 203 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 092.00 | 333 326.00 | | 425 092.00 |
DL TOTAL (I) | 663 827.00 | 572 062.00 | | 663 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 057.00 | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 093.00 | 20 797.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 616.00 | 867 986.00 | | 1 008 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 553.00 | 405 785.00 | | 474 553.00 |
EA Autres dettes | | 3 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 675.00 | 1 337 226.00 | | 874 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 320.00 | 2 636 106.00 | | 2 373 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 147.00 | 3 208 168.00 | | 3 037 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 227.00 | 2 615 309.00 | | 2 359 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 057.00 | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 688.00 | | 4 765 688.00 | 4 765 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 688.00 | | 4 765 688.00 | 4 765 688.00 |
FM Production stockée | | | -39 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 933.00 | |
GE Autres charges | | | 218 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 905.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 4 282.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -4 282.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 034.00 | 131 090.00 | | 152 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 272.00 | 4 726 061.00 | | 5 075 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 180.00 | 4 392 735.00 | | 4 650 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 092.00 | 333 326.00 | | 425 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | 6 808.00 | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 484.00 | 11 850.00 | 56 333.00 | 44 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 354.00 | 2 453.00 | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | 11 496.00 | 53 880.00 | 42 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 680.00 | 1 081 680.00 | | 1 081 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 466.00 | 1 234 625.00 | 8 841.00 | 1 243 466.00 |