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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AP Constructions | 91 398.00 | 86 060.00 | 5 338.00 | 91 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 463.00 | 102 247.00 | 3 216.00 | 105 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 35 197.00 | 3 053.00 | 38 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 037.00 | 278 228.00 | 264 810.00 | 543 037.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 238.00 | 278 228.00 | 333 011.00 | 611 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 101.00 | 169 927.00 | | 207 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | 37 174.00 | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 229 332.00 | 215 901.00 | | 229 332.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 20 464.00 | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 34 687.00 | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 838.00 | 25 136.00 | | 24 838.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 10 033.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 679.00 | 93 598.00 | | 78 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 011.00 | 334 500.00 | | 333 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 679.00 | 93 598.00 | | 78 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 565.00 | | 331 565.00 | 331 565.00 |
FG Production vendue services | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 435.00 | | 348 435.00 | 348 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | 5 759.00 | | 4 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 674.00 | -2 590.00 | | 3 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 519.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 35.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 35.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | -35.00 | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 5 703.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 417.00 | 373 519.00 | | 353 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 986.00 | 336 345.00 | | 339 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | 37 174.00 | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 547.00 | | 2 490.00 | 540 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 622.00 | | 2 490.00 | 232 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 261.00 | 3 967.00 | | 274 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 537.00 | 3 967.00 | | 219 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |