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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AP Constructions | 92 541.00 | 87 211.00 | 5 330.00 | 92 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 463.00 | 103 464.00 | 1 999.00 | 105 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 36 373.00 | 1 877.00 | 38 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 180.00 | 281 772.00 | 262 409.00 | 544 180.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 824.00 | 281 772.00 | 331 052.00 | 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 532.00 | 207 101.00 | | 220 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388.00 | 13 431.00 | | 6 388.00 |
DL TOTAL (I) | 235 720.00 | 229 332.00 | | 235 720.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | 12 964.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 31 068.00 | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 24 838.00 | | 25 201.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 9 809.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 332.00 | 78 679.00 | | 70 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 052.00 | 333 011.00 | | 331 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 332.00 | 78 679.00 | | 70 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
FG Production vendue services | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 625.00 | | 313 625.00 | 313 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 923.00 | 4 972.00 | | 14 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 326.00 | 3 674.00 | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 573.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 5 925.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 5 925.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -5 925.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 1 524.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 584.00 | 353 417.00 | | 328 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 196.00 | 339 986.00 | | 322 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 388.00 | 13 431.00 | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 037.00 | | | 543 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 228.00 | | | 278 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 504.00 | | | 223 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |