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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AP Constructions | 92 541.00 | 89 681.00 | 2 860.00 | 92 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 568.00 | 105 950.00 | 2 618.00 | 108 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 892.00 | 38 879.00 | 5 013.00 | 43 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 926.00 | 289 233.00 | 263 693.00 | 552 926.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 011.00 | 289 233.00 | 295 778.00 | 585 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 121.00 | 226 920.00 | | 228 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 475.00 | 1 201.00 | | -3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 233 446.00 | 236 921.00 | | 233 446.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 6 989.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 18 240.00 | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 857.00 | 20 210.00 | | 21 857.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 797.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 332.00 | 48 855.00 | | 37 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 778.00 | 310 776.00 | | 295 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 332.00 | 48 855.00 | | 37 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 433.00 | | 307 433.00 | 307 433.00 |
FG Production vendue services | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 604.00 | | 326 604.00 | 326 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 697.00 | 5 440.00 | | 5 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 596.00 | 859.00 | | 2 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 709.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 184.00 | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 184.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 184.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 180.00 | 309 704.00 | | 338 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 655.00 | 308 504.00 | | 341 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 475.00 | 1 201.00 | | -3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 285.00 | | 5 641.00 | 547 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 360.00 | | 5 641.00 | 239 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 398.00 | 3 836.00 | | 285 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 674.00 | 3 836.00 | | 230 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |