| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AP Constructions | 92 541.00 | 88 446.00 | 4 095.00 | 92 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 568.00 | 104 679.00 | 3 889.00 | 108 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 37 549.00 | 701.00 | 38 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 285.00 | 285 398.00 | 261 888.00 | 547 285.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 173.00 | 285 398.00 | 310 776.00 | 596 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 920.00 | 220 532.00 | | 226 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 6 388.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 236 921.00 | 235 720.00 | | 236 921.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | 8 964.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 35 500.00 | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 210.00 | 25 201.00 | | 20 210.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 667.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 855.00 | 70 332.00 | | 48 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 776.00 | 331 052.00 | | 310 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 855.00 | 70 332.00 | | 48 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
FG Production vendue services | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 440.00 | 14 923.00 | | 5 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | 3 326.00 | | 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 428.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -632.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 704.00 | 328 584.00 | | 309 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 504.00 | 322 196.00 | | 308 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | 6 388.00 | | 1 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 180.00 | | 3 105.00 | 544 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 255.00 | | 3 105.00 | 236 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 772.00 | 3 626.00 | | 281 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 048.00 | 3 626.00 | | 227 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |