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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 8 061.00 | 3 024.00 | 11 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 062.00 | 61 773.00 | 19 289.00 | 81 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 248.00 | 69 834.00 | 47 413.00 | 117 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 601.00 | 817.00 | 447 784.00 | 448 601.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 551.00 | 817.00 | 1 061 733.00 | 1 062 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 799.00 | 70 651.00 | 1 109 147.00 | 1 179 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 123.00 | 20 160.00 | | 31 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 894.00 | 46 073.00 | | 74 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 882.00 | 468 882.00 | | 468 882.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217.00 | 73 085.00 | | 32 217.00 |
DL TOTAL (I) | 633 798.00 | 634 882.00 | | 633 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 369.00 | 37 334.00 | | 44 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 369.00 | 37 334.00 | | 44 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | 231 106.00 | | 208 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 747.00 | 214 162.00 | | 210 747.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | 4 332.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 980.00 | 450 154.00 | | 430 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147.00 | 1 122 370.00 | | 1 109 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 980.00 | 450 154.00 | | 430 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 598.00 | | 1 310 598.00 | 1 310 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 598.00 | | 1 310 598.00 | 1 310 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 136.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 15 991.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -19 060.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 761.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 662.00 | 1 772 723.00 | | 1 352 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 445.00 | 1 699 638.00 | | 1 320 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 217.00 | 73 085.00 | | 32 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 235.00 | | 14 214.00 | 136 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 201.00 | 117 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 267.00 | 11 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 81 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 782.00 | | 14 214.00 | 71 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474.00 | 10 562.00 | 33 201.00 | 92 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671.00 | 1 658.00 | 28 267.00 | 34 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 8 904.00 | 4 934.00 | 57 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 334.00 | 7 035.00 | | 37 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 459.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 693.00 | 7 494.00 | | 37 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 486.00 | 514 486.00 | | 514 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 980.00 | 430 980.00 | | 430 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |