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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 8 357.00 | 1 380.00 | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 071.00 | 82 452.00 | 19 619.00 | 102 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 309.00 | 90 809.00 | 36 499.00 | 127 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 551.00 | 817.00 | 430 734.00 | 431 551.00 |
BZ Autres créances | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 379 702.00 | | 379 702.00 | 379 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 487.00 | 817.00 | 1 177 670.00 | 1 178 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 797.00 | 91 627.00 | 1 214 170.00 | 1 305 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 460.00 | 26 680.00 | | 25 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 774.00 | 82 948.00 | | 85 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 882.00 | 468 882.00 | | 468 882.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | 11 305.00 | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 679 787.00 | 620 941.00 | | 679 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 100.00 | 49 365.00 | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | 49 365.00 | | 52 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 582.00 | 202 602.00 | | 253 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 560.00 | 221 086.00 | | 210 560.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 450.00 | | 7 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 461.00 | 19 394.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 283.00 | 443 636.00 | | 482 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 170.00 | 1 113 943.00 | | 1 214 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 283.00 | 443 636.00 | | 482 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 088.00 | | 1 531 088.00 | 1 531 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 088.00 | | 1 531 088.00 | 1 531 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 172.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 172.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 263.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -90.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 914.00 | 1 448 541.00 | | 1 588 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 370.00 | 1 437 236.00 | | 1 520 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 544.00 | 11 305.00 | | 68 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 530.00 | | 24 432.00 | 125 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 653.00 | 127 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 653.00 | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | 1 140.00 | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 179.00 | | 12 892.00 | 89 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 10 400.00 | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 320.00 | 10 132.00 | | 72 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 320.00 | 10 132.00 | | 72 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 430 734.00 | 430 734.00 | | 430 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |