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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 842.00 | 55.00 | 11 897.00 |
AN Terrains | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
AP Constructions | 430 917.00 | 36 501.00 | 394 416.00 | 430 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 554.00 | 102 958.00 | 35 595.00 | 138 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 335.00 | 161 302.00 | 466 032.00 | 627 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 411.00 | | 1 968 411.00 | 1 968 411.00 |
BZ Autres créances | 595 024.00 | | 595 024.00 | 595 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 706.00 | | 369 706.00 | 369 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 137.00 | | 3 041 137.00 | 3 041 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 472.00 | 161 302.00 | 3 507 169.00 | 3 668 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 540.00 | 28 360.00 | | 29 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 148.00 | 108 711.00 | | 135 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 882.00 | 468 882.00 | | 468 882.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 621.00 | 105 743.00 | | 188 621.00 |
DL TOTAL (I) | 853 318.00 | 742 824.00 | | 853 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 921.00 | 53 630.00 | | 57 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 921.00 | 53 630.00 | | 57 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 910.00 | 294 946.00 | | 280 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 669.00 | 1 593 913.00 | | 1 763 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 749.00 | 702 117.00 | | 488 749.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 766 958.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 209 341.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 930.00 | 3 567 277.00 | | 2 595 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 169.00 | 4 363 731.00 | | 3 507 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 209.00 | 3 567 277.00 | | 2 329 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 888.00 | | 6 446 888.00 | 6 446 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 888.00 | | 6 446 888.00 | 6 446 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 35 052.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 35 052.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 34 401.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 5 799.00 | | 16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 651.00 | 4 676 057.00 | | 6 456 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 030.00 | 4 570 313.00 | | 6 268 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 621.00 | 105 743.00 | | 188 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 630.00 | 4 291.00 | | 53 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 630.00 | 4 291.00 | | 53 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 669.00 | 1 763 669.00 | | 1 763 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 412.00 | 1 968 412.00 | | 1 968 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 549 140.00 | 549 140.00 | | 549 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 911.00 | 14 191.00 | 58 349.00 | 280 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 783.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 816.00 | 2 573 896.00 | | 2 573 816.00 |
VW T.V.A. | 267 262.00 | 267 262.00 | | 267 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 929.00 | 2 329 209.00 | 58 349.00 | 2 595 929.00 |