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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 8 537.00 | 2 713.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 179.00 | 72 320.00 | 16 858.00 | 89 179.00 |
BF Prêts | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 529.00 | 80 857.00 | 44 671.00 | 125 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 597.00 | 817.00 | 415 780.00 | 416 597.00 |
BZ Autres créances | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 088.00 | 817.00 | 1 069 271.00 | 1 070 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 618.00 | 81 675.00 | 1 113 943.00 | 1 195 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 948.00 | 74 894.00 | | 82 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 882.00 | 468 882.00 | | 468 882.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | 32 217.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 620 941.00 | 633 798.00 | | 620 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 365.00 | 44 369.00 | | 49 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 365.00 | 44 369.00 | | 49 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 602.00 | 208 978.00 | | 202 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 086.00 | 210 747.00 | | 221 086.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 394.00 | 10 700.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 636.00 | 430 980.00 | | 443 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 943.00 | 1 109 147.00 | | 1 113 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 636.00 | 430 980.00 | | 443 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 329.00 | | 1 404 329.00 | 1 404 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 329.00 | | 1 404 329.00 | 1 404 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 154.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 154.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 154.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 540.00 | 1 352 661.00 | | 1 448 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 235.00 | 1 320 444.00 | | 1 437 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 305.00 | 32 217.00 | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474.00 | 10 562.00 | 33 201.00 | 92 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671.00 | 1 658.00 | 28 267.00 | 34 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 8 904.00 | 4 934.00 | 57 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 369.00 | 4 996.00 | | 44 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817.00 | | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 186.00 | 4 996.00 | | 45 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UX Autres créances clients | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 236.00 | 490 236.00 | | 490 236.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 633.00 | 443 633.00 | | 443 633.00 |