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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 283.00 | 40 965.00 | 4 318.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 113.00 | 12 382.00 | 732.00 | 13 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 047.00 | 63 917.00 | 159 130.00 | 223 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 844.00 | 3 910.00 | 108 934.00 | 112 844.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 109.00 | 3 910.00 | 203 200.00 | 207 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 156.00 | 67 826.00 | 362 330.00 | 430 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 371.00 | 25 382.00 | | 8 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 118.00 | -17 011.00 | | 56 118.00 |
DL TOTAL (I) | 73 289.00 | 17 171.00 | | 73 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 062.00 | 199 512.00 | | 173 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 15 038.00 | | 8 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | 1 687.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 51 075.00 | | 66 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 562.00 | 129 831.00 | | 99 562.00 |
EA Autres dettes | 71 919.00 | 57 362.00 | | 71 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 091.00 | 289 834.00 | | 286 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 330.00 | 307 004.00 | | 362 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | 3 145.00 | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 710.00 | -3 145.00 | | -5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | -400.00 | | 4 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 118.00 | -17 011.00 | | 56 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 379.00 | 55 323.00 | | 86 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 487.00 | 157 387.00 | 8 100.00 | 165 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 258.00 | 252 202.00 | 31 056.00 | 283 258.00 |