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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 807.00 | 51 622.00 | 16 185.00 | 67 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 098.00 | 76 735.00 | 167 363.00 | 244 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BT Marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 045.00 | 6 287.00 | 68 759.00 | 75 045.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 138.00 | 6 287.00 | 289 851.00 | 296 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 236.00 | 83 021.00 | 457 215.00 | 540 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 447.00 | 169 577.00 | | 193 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | 23 870.00 | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 225 159.00 | 202 247.00 | | 225 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 855.00 | 106 221.00 | | 102 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 241.00 | 5 637.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 623.00 | 61 837.00 | | 74 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 403.00 | 79 541.00 | | 40 403.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 39 850.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 055.00 | 293 113.00 | | 232 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 215.00 | 495 360.00 | | 457 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90.00 | |
FD Production vendue biens | | | 747 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 665.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 863.00 | -665.00 | | 31 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 326.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 508.00 | 738 615.00 | | 800 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 596.00 | 714 745.00 | | 777 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912.00 | 23 870.00 | | 22 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 564.00 | 3 171.00 | | 73 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 994.00 | 3 171.00 | | 62 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 651.00 | 69 212.00 | 33 439.00 | 102 651.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 151.00 | 83 953.00 | 5 198.00 | 89 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 814.00 | 193 375.00 | 33 439.00 | 226 814.00 |