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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 312.00 | 48 564.00 | 8 748.00 | 57 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 543.00 | 14 430.00 | 113.00 | 14 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 603.00 | 73 564.00 | 160 039.00 | 233 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 833.00 | 4 831.00 | 70 002.00 | 74 833.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 152.00 | 4 831.00 | 335 321.00 | 340 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 755.00 | 78 395.00 | 495 360.00 | 573 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 577.00 | 134 358.00 | | 169 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | 35 219.00 | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 202 247.00 | 178 377.00 | | 202 247.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 221.00 | 173.00 | | 106 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 637.00 | 4 873.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 58 791.00 | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 541.00 | 60 191.00 | | 79 541.00 |
EA Autres dettes | 39 850.00 | 38 764.00 | | 39 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 113.00 | 162 791.00 | | 293 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 360.00 | 341 168.00 | | 495 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 2 722.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -1 722.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 7 140.00 | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 615.00 | 734 148.00 | | 738 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 745.00 | 698 929.00 | | 714 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 870.00 | 35 219.00 | | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 453.00 | 2 111.00 | | 71 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 883.00 | 2 111.00 | | 60 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 987.00 | 103 586.00 | 2 401.00 | 105 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 996.00 | 82 798.00 | 5 198.00 | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 476.00 | 285 076.00 | 2 401.00 | 287 476.00 |