| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 084.00 | 44 136.00 | 3 948.00 | 48 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 13 011.00 | 736.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 580.00 | 67 718.00 | 155 863.00 | 223 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 628.00 | 3 910.00 | 84 719.00 | 88 628.00 |
BZ Autres créances | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 120.00 | 3 910.00 | 163 210.00 | 167 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 700.00 | 71 627.00 | 319 073.00 | 390 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 489.00 | 8 371.00 | | 64 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | 56 118.00 | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | 95 631.00 | 73 289.00 | | 95 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 345.00 | 86 531.00 | | 61 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 8 886.00 | | 8 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | 2 832.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 289.00 | 66 141.00 | | 65 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 49 781.00 | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 41 516.00 | 71 919.00 | | 41 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 441.00 | 286 091.00 | | 223 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 073.00 | 362 330.00 | | 319 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 5 710.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -5 710.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 4 019.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 166.00 | 645 278.00 | | 603 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 825.00 | 589 161.00 | | 580 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 342.00 | 56 118.00 | | 22 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 191.00 | 58 766.00 | 2 425.00 | 61 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VP Divers | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 271.00 | 140 073.00 | 5 198.00 | 145 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 534.00 | 218 110.00 | 2 425.00 | 220 534.00 |