| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AN Terrains | 55 044.00 | 27 933.00 | 27 111.00 | 55 044.00 |
AP Constructions | 60 650.00 | 20 478.00 | 40 172.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 829.00 | 216 904.00 | 33 926.00 | 250 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 993.00 | 145 487.00 | 94 506.00 | 239 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 871.00 | 435 524.00 | 196 347.00 | 631 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 708.00 | | 1 366 708.00 | 1 366 708.00 |
BZ Autres créances | 207 369.00 | | 207 369.00 | 207 369.00 |
CF Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 611.00 | | 1 745 611.00 | 1 745 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 482.00 | 435 524.00 | 1 941 958.00 | 2 377 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
DG Autres réserves | 1 134 814.00 | 1 074 144.00 | | 1 134 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 664.00 | 60 670.00 | | -684 664.00 |
DL TOTAL (I) | 535 994.00 | 1 220 658.00 | | 535 994.00 |
DP Provisions pour risques | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 547.00 | 157 854.00 | | 309 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 594.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 924.00 | 360 321.00 | | 515 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 525.00 | 361 072.00 | | 334 525.00 |
EA Autres dettes | 103 117.00 | 3 745.00 | | 103 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 698.00 | 883 586.00 | | 1 398 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 958.00 | 2 104 244.00 | | 1 941 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 668.00 | 780 196.00 | | 1 393 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 040.00 | 889.00 | | 251 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 491 132.00 | | 8 491 132.00 | 8 491 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 491 132.00 | | 8 491 132.00 | 8 491 132.00 |
FM Production stockée | | | -77 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 243.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 577.00 | 36 463.00 | | 87 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 3 510.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 901.00 | 25 000.00 | | 78 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 100.00 | 28 510.00 | | 80 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 8 533.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 162.00 | 23 185.00 | | 84 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 655.00 | 31 717.00 | | 94 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 555.00 | -3 207.00 | | -14 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 857.00 | 5 998 416.00 | | 8 581 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 521.00 | 5 937 746.00 | | 9 266 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 664.00 | 60 670.00 | | -684 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 896.00 | 84 655.00 | | 698 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 680.00 | | 631 871.00 | 151 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 680.00 | | 606 516.00 | 151 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 504.00 | 219.00 | | 24 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 760.00 | 84 436.00 | | 673 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 799.00 | 158 243.00 | 67 518.00 | 344 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | 6 177.00 | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 254.00 | 152 066.00 | 67 518.00 | 326 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 924.00 | 515 924.00 | | 515 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 708.00 | | | 1 366 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 468.00 | 53 439.00 | 5 029.00 | 58 468.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 585.00 | 1 628 953.00 | 632.00 | 1 629 585.00 |
VW T.V.A. | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 698.00 | 1 393 668.00 | 5 029.00 | 1 398 698.00 |