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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AN Terrains | 55 044.00 | 31 750.00 | 23 293.00 | 55 044.00 |
AP Constructions | 60 650.00 | 26 543.00 | 34 107.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 656.00 | 473 361.00 | 27 294.00 | 500 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 452.00 | 152 717.00 | 32 734.00 | 185 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 067.00 | 702 111.00 | 144 956.00 | 847 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
BZ Autres créances | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CF Disponibilités | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 827.00 | | 868 827.00 | 868 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 894.00 | 702 111.00 | 1 013 783.00 | 1 715 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
DG Autres réserves | 158 674.00 | 1 134 814.00 | | 158 674.00 |
DH Report à nouveau | | -684 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 851.00 | -231 476.00 | | 138 851.00 |
DL TOTAL (I) | 554 762.00 | 475 911.00 | | 554 762.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 353.00 | 303 263.00 | | 12 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 295 947.00 | | 153 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 404.00 | 326 222.00 | | 179 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 900.00 | 45 656.00 | | 92 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 021.00 | 971 088.00 | | 439 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 783.00 | 1 446 999.00 | | 1 013 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 021.00 | | | 439 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 255 039.00 | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 537.00 | | 2 976 537.00 | 2 976 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 537.00 | | 2 976 537.00 | 2 976 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 835.00 | 76 653.00 | | 22 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 745.00 | 13 933.00 | | 18 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 745.00 | 15 664.00 | | 18 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | 9 094.00 | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 252.00 | 1 678.00 | | 17 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 448.00 | 10 772.00 | | 42 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 703.00 | 4 892.00 | | -23 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 599.00 | 3 999 179.00 | | 3 069 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 748.00 | 4 230 655.00 | | 2 930 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 851.00 | -231 476.00 | | 138 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 892.00 | | 7 733.00 | 884 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 411.00 | 27 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 558.00 | 847 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 146.00 | 801 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 257.00 | | 7 690.00 | 831 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 895.00 | | 43.00 | 35 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 066.00 | 70 351.00 | 28 307.00 | 660 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 327.00 | 70 351.00 | 28 307.00 | 642 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 399.00 | 20 000.00 | 51 399.00 | 51 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
UX Autres créances clients | 568 199.00 | 568 199.00 | | 568 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 435.00 | 684 909.00 | 27 526.00 | 712 435.00 |
VW T.V.A. | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 020.00 | 439 020.00 | | 439 020.00 |