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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AN Terrains | 55 043.00 | 32 693.00 | 22 350.00 | 55 043.00 |
AP Constructions | 60 650.00 | 32 607.00 | 28 042.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 599.00 | 425 248.00 | 65 351.00 | 490 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 405.00 | 175 444.00 | 1 961.00 | 177 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 894.00 | 683 733.00 | 145 161.00 | 828 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 770.00 | 11 988.00 | 40 782.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 327.00 | | 342 327.00 | 342 327.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 821 715.00 | | 821 715.00 | 821 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 159.00 | 11 988.00 | 1 286 171.00 | 1 298 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 053.00 | 695 721.00 | 1 431 332.00 | 2 127 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 304.00 | 14 714.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 264 720.00 | 190 614.00 | | 264 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 674.00 | 182 695.00 | | 200 674.00 |
DL TOTAL (I) | 738 132.00 | 637 457.00 | | 738 132.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 20 000.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 20 000.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 830.00 | 70 577.00 | | 347 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 279 215.00 | | 157 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 115.00 | 172 269.00 | | 105 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 724.00 | 125 272.00 | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 400.00 | 647 335.00 | | 690 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 332.00 | 1 304 793.00 | | 1 431 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 936.00 | 647 335.00 | | 666 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 577.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 346.00 | | 2 349 346.00 | 2 349 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 346.00 | | 2 349 346.00 | 2 349 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 7 397.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 8 069.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 818.00 | 35 467.00 | | 24 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 038.00 | 23 619.00 | | 19 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | 20 000.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 838.00 | 48 002.00 | | 21 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | -12 534.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 069.00 | 2 991 574.00 | | 2 381 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 394.00 | 2 808 879.00 | | 2 180 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 674.00 | 182 695.00 | | 200 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 940.00 | | 2 244.00 | 905 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 289.00 | 828 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 289.00 | 783 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 743.00 | | 2 244.00 | 860 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 766.00 | 34 255.00 | 79 289.00 | 728 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 027.00 | 34 255.00 | 79 289.00 | 711 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 14 788.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 342 327.00 | 342 327.00 | | 342 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 338.00 | 323 874.00 | 23 464.00 | 347 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 130.00 | 451 130.00 | | 451 130.00 |
VW T.V.A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 400.00 | 666 936.00 | 23 464.00 | 690 400.00 |