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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AN Terrains | 55 043.00 | 32 693.00 | 22 350.00 | 55 043.00 |
AP Constructions | 60 650.00 | 29 575.00 | 31 074.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 598.00 | 475 158.00 | 84 439.00 | 559 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 451.00 | 173 599.00 | 11 852.00 | 185 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 940.00 | 728 766.00 | 177 173.00 | 905 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 862.00 | | 592 862.00 | 592 862.00 |
BZ Autres créances | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CF Disponibilités | 373 692.00 | | 373 692.00 | 373 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 619.00 | | 1 127 619.00 | 1 127 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 559.00 | 728 766.00 | 1 304 793.00 | 2 033 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 714.00 | 7 804.00 | | 14 714.00 |
DG Autres réserves | 190 614.00 | 158 674.00 | | 190 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 695.00 | 138 851.00 | | 182 695.00 |
DL TOTAL (I) | 637 457.00 | 554 762.00 | | 637 457.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 577.00 | 12 353.00 | | 70 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 215.00 | 153 162.00 | | 279 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 269.00 | 179 404.00 | | 172 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 272.00 | 92 900.00 | | 125 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 335.00 | 439 020.00 | | 647 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 793.00 | 1 013 782.00 | | 1 304 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 538.00 | 439 020.00 | | 600 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 841.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 945 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 945 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 212.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 069.00 | 18 745.00 | | 8 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 467.00 | 18 745.00 | | 35 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 619.00 | 5 196.00 | | 23 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | 17 251.00 | | 4 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 002.00 | 42 447.00 | | 48 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 534.00 | -23 702.00 | | -12 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 574.00 | 3 069 599.00 | | 2 991 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 879.00 | 2 930 748.00 | | 2 808 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 695.00 | 138 851.00 | | 182 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 110.00 | 48 212.00 | 21 556.00 | 702 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 371.00 | 48 212.00 | 21 556.00 | 684 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 215.00 | 279 215.00 | | 279 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 592 862.00 | 592 862.00 | | 592 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 23 202.00 | 46 797.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 918.00 | 697 461.00 | 27 457.00 | 724 918.00 |
VW T.V.A. | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 335.00 | 600 538.00 | 46 797.00 | 647 335.00 |