| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 531.00 | 183 794.00 | 29 737.00 | 213 531.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 931.00 | 183 794.00 | 30 137.00 | 213 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
110 Total général Actif | 297 794.00 | 183 794.00 | 114 000.00 | 297 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 535.00 | 88 256.00 | | 94 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 3 419.00 | 4 464.00 | | 3 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 126.00 | 92 720.00 | | 98 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 164.00 | 10 586.00 | | 12 164.00 |
242 Autres charges externes. | 30 513.00 | 25 188.00 | | 30 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 864.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 845.00 | 33 973.00 | | 33 845.00 |
252 Charges sociales | 16 417.00 | 19 020.00 | | 16 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 170.00 | 20 301.00 | | 19 170.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 780.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 912.00 | 111 712.00 | | 112 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 786.00 | -18 992.00 | | -14 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 617.00 | -18 992.00 | | -14 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 817.00 | | | 212 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 648.00 | | | 6 648.00 |