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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 345.00 | 202 086.00 | 21 259.00 | 223 345.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 745.00 | 202 086.00 | 21 659.00 | 223 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
110 Total général Actif | 331 106.00 | 202 086.00 | 129 020.00 | 331 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 814.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 322.00 | 94 535.00 | | 114 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 560.00 | 171.00 | | 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 419.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 883.00 | 98 126.00 | | 114 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 923.00 | 12 164.00 | | 11 923.00 |
242 Autres charges externes. | 30 682.00 | 30 513.00 | | 30 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 796.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 649.00 | 33 845.00 | | 35 649.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | 16 417.00 | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 292.00 | 19 170.00 | | 18 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 950.00 | 112 912.00 | | 101 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 932.00 | -14 786.00 | | 12 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 259.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 90.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 192.00 | -14 617.00 | | 13 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 796.00 | | | 6 796.00 |