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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 747.00 | 215 147.00 | 10 600.00 | 225 747.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 147.00 | 215 147.00 | 11 000.00 | 226 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
110 Total général Actif | 316 572.00 | 215 147.00 | 101 424.00 | 316 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 402.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 959.00 | 114 322.00 | | 89 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 560.00 | | |
230 Autres produits | 1 215.00 | 1.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 174.00 | 114 883.00 | | 91 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 829.00 | 11 923.00 | | 4 829.00 |
242 Autres charges externes. | 36 181.00 | 30 682.00 | | 36 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 297.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 469.00 | 35 649.00 | | 35 469.00 |
252 Charges sociales | 18 062.00 | 4 106.00 | | 18 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 061.00 | 18 292.00 | | 13 061.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 1.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 145.00 | 101 950.00 | | 110 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 971.00 | 12 932.00 | | -18 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 955.00 | 941.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 715.00 | 681.00 | | 8 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 732.00 | 13 192.00 | | -26 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |