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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 326.00 | 219 430.00 | 9 896.00 | 229 326.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 726.00 | 219 430.00 | 10 296.00 | 229 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
110 Total général Actif | 301 979.00 | 219 430.00 | 82 549.00 | 301 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 579.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 645.00 | 89 959.00 | | 72 645.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 1 215.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 733.00 | 91 174.00 | | 72 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 541.00 | 4 829.00 | | 4 541.00 |
242 Autres charges externes. | 23 887.00 | 36 181.00 | | 23 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 2 083.00 | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 317.00 | 35 469.00 | | 35 317.00 |
252 Charges sociales | 17 388.00 | 18 062.00 | | 17 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 13 061.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 459.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 751.00 | 110 145.00 | | 85 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 018.00 | -18 971.00 | | -13 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 955.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 8 715.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 016.00 | -26 732.00 | | -14 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |