| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 1 439.00 | 1 961.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 17 903.00 | 211.00 | 18 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 907.00 | 31 025.00 | 353 881.00 | 384 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 660.00 | 61 586.00 | 378 073.00 | 439 660.00 |
BN En cours de production de biens | 741 743.00 | | 741 743.00 | 741 743.00 |
BP En cours de production de services | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
BZ Autres créances | 75 236.00 | 34 003.00 | 41 233.00 | 75 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 297.00 | 604.00 | 104 693.00 | 105 297.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 143.00 | 34 607.00 | 1 102 535.00 | 1 137 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 802.00 | 96 193.00 | 1 480 609.00 | 1 576 802.00 |
CU Autres participations | 22 360.00 | 340.00 | 22 020.00 | 22 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 697 398.00 | 695 021.00 | | 697 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 579.00 | 17 377.00 | | 45 579.00 |
DL TOTAL (I) | 751 776.00 | 721 197.00 | | 751 776.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 130 424.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 414.00 | | | 397 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 414.00 | 130 424.00 | | 497 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 963.00 | 121.00 | | 88 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 340.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 48 600.00 | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | 76 243.00 | | 70 963.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 41 603.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 418.00 | 166 907.00 | | 231 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 609.00 | 1 018 528.00 | | 1 480 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 418.00 | 166 907.00 | | 231 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 133.00 | | 621 133.00 | 621 133.00 |
FG Production vendue services | 207 793.00 | | 207 793.00 | 207 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 926.00 | | 828 926.00 | 828 926.00 |
FM Production stockée | | | 759 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 746.00 | 7 222.00 | | 8 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 908.00 | 32 612.00 | | 29 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 80 587.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 80 587.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 3 782.00 | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 3 782.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 880.00 | 76 804.00 | | -8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 2 755.00 | | 11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 282.00 | 320 911.00 | | 1 639 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 703.00 | 303 535.00 | | 1 593 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 579.00 | 17 377.00 | | 45 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 021.00 | | 20 503.00 | 498 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 864.00 | | 407 267.00 | 78 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 864.00 | | 439 660.00 | 78 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 628.00 | | 20 503.00 | 465 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 2 221.00 | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 232.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 1 989.00 | | 27 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310 250.00 | | | 310 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 424.00 | 397 414.00 | 30 424.00 | 130 424.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 003.00 | 604.00 | | 34 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 868.00 | 604.00 | 3 500.00 | 68 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 292.00 | 398 018.00 | 33 924.00 | 199 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 414.00 | 33 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 907.00 | | | 384 907.00 |
UX Autres créances clients | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 293.00 | 207 386.00 | 384 907.00 | 592 293.00 |
VW T.V.A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 9 152.00 | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 870.00 | 41 031.00 | | 43 870.00 |
ST Autres comptes | 27 574.00 | 29 003.00 | | 27 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 564.00 | 30 798.00 | | 28 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 871 811.00 | | | 871 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55.00 | | | 55.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 040.00 | 4 540.00 | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | 9 152.00 | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 568.00 | 32 392.00 | | 28 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155.00 | 22 011.00 | | 7 155.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 914.00 | 105 372.00 | | 975 914.00 |