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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 9 614.00 | 4 601.00 | 14 216.00 |
AP Constructions | 12 441.00 | 4 308.00 | 8 133.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 10 419.00 | 8 886.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 21 341.00 | 3 989.00 | 25 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 791.00 | 31 402.00 | 861 389.00 | 892 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 082.00 | 77 084.00 | 886 998.00 | 964 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 720.00 | 14 583.00 | 89 136.00 | 103 720.00 |
BZ Autres créances | 180 819.00 | 45 573.00 | 135 246.00 | 180 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 353 217.00 | | 353 217.00 | 353 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 757.00 | 60 156.00 | 1 649 601.00 | 1 709 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 840.00 | 137 240.00 | 2 536 599.00 | 2 673 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 407.00 | 779 870.00 | | 771 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 519.00 | 11 537.00 | | 464 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 926.00 | 846 407.00 | | 1 290 926.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 879.00 | 119 879.00 | | 109 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 879.00 | 225 879.00 | | 215 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 067.00 | 603 270.00 | | 603 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 659.00 | 54 743.00 | | 70 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 713.00 | 88 375.00 | | 200 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 633.00 | 167 360.00 | | 27 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 200.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 79 362.00 | | 15 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 794.00 | 993 308.00 | | 1 029 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 599.00 | 2 065 594.00 | | 2 536 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 644 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 946.00 | |
FM Production stockée | | | 224 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | 4 152.00 | | 12 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | 1 465.00 | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | 2 687.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 105 170.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 509.00 | 1 511 940.00 | | 1 000 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 990.00 | 1 500 403.00 | | 535 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 519.00 | 11 537.00 | | 464 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 985.00 | | 471 750.00 | 683 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | | 12 606.00 | 44 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 299.00 | | 459 144.00 | 625 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 635.00 | 8 047.00 | | 37 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 4 446.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 3 602.00 | | 32 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 781.00 | | 869 781.00 | 869 781.00 |
UX Autres créances clients | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 067.00 | 3 067.00 | 600 000.00 | 603 067.00 |
VI Groupe et associés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 502.00 | 284 721.00 | 869 781.00 | 1 154 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 794.00 | 429 794.00 | 600 000.00 | 1 029 794.00 |