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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 5 169.00 | 9 047.00 | 14 216.00 |
AP Constructions | 12 441.00 | 3 064.00 | 9 377.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 19 402.00 | 2 627.00 | 22 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 489.00 | 31 025.00 | 571 464.00 | 602 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 985.00 | 69 000.00 | 614 985.00 | 683 985.00 |
BN En cours de production de biens | 743 187.00 | | 743 187.00 | 743 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 555.00 | 10 000.00 | 88 555.00 | 98 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 101.00 | 14 583.00 | 175 518.00 | 190 101.00 |
BZ Autres créances | 87 627.00 | 32 703.00 | 54 924.00 | 87 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 013.00 | 57 286.00 | 1 447 726.00 | 1 505 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 997.00 | 126 286.00 | 2 062 711.00 | 2 188 997.00 |
CU Autres participations | 22 810.00 | 340.00 | 22 470.00 | 22 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 870.00 | | | 779 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 846 407.00 | | | 846 407.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 270.00 | | | 603 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 425.00 | | | 990 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 711.00 | | | 2 062 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 425.00 | | | 390 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
FG Production vendue services | 660 611.00 | | 660 611.00 | 660 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 527.00 | | 778 527.00 | 778 527.00 |
FM Production stockée | | | 699 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 940.00 | | | 1 511 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 403.00 | | | 1 500 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 090.00 | | -173 555.00 | 877 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 551.00 | 683 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 218.00 | 44 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | 14 038.00 | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | | 12 276.00 | 48 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 168.00 | | -199 869.00 | 825 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950.00 | 5 685.00 | | 31 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 3 641.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 2 045.00 | | 30 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 604.00 | 21 000.00 | 16 725.00 | 221 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 6 250.00 | | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 003.00 | | 1 300.00 | 34 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 702.00 | 16 250.00 | 1 300.00 | 73 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 306.00 | 37 250.00 | 18 025.00 | 295 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 250.00 | 18 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 489.00 | | 602 489.00 | 602 489.00 |
UX Autres créances clients | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 270.00 | 3 270.00 | 600 000.00 | 603 270.00 |
VI Groupe et associés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 130.00 | 278 641.00 | 602 489.00 | 881 130.00 |
VW T.V.A. | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 425.00 | 390 425.00 | 600 000.00 | 990 425.00 |