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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 13 410.00 | 805.00 | 14 216.00 |
AP Constructions | 12 441.00 | 5 552.00 | 6 889.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 11 349.00 | 7 956.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 23 222.00 | 2 108.00 | 25 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 869.00 | 31 402.00 | 1 006 466.00 | 1 037 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 160.00 | 84 936.00 | 1 024 224.00 | 1 109 160.00 |
BN En cours de production de biens | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 395.00 | 14 583.00 | 236 812.00 | 251 395.00 |
BZ Autres créances | 318 949.00 | 69 073.00 | 249 876.00 | 318 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 1 429 331.00 | | 1 429 331.00 | 1 429 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 694.00 | 83 656.00 | 2 052 037.00 | 2 135 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 854.00 | 168 592.00 | 3 076 262.00 | 3 244 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 926.00 | 771 407.00 | | 1 135 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 605.00 | 464 519.00 | | 636 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 531.00 | 1 290 926.00 | | 1 827 531.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 106 000.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 999.00 | 109 879.00 | | 113 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 999.00 | 215 879.00 | | 199 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 357.00 | 70 659.00 | | 319 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 072.00 | 200 713.00 | | 278 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 789.00 | 27 633.00 | | 236 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228.00 | | |
EA Autres dettes | 102 513.00 | 15 495.00 | | 102 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 731.00 | 1 029 794.00 | | 1 048 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 262.00 | 2 536 599.00 | | 3 076 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 159 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 552.00 | |
FM Production stockée | | | -1 037 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 723.00 | 12 870.00 | | 329 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -394.00 | 6 480.00 | | -394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 117.00 | 6 390.00 | | 330 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 593.00 | 10 222.00 | | 235 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 981.00 | 1 288 254.00 | | 1 560 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 376.00 | 823 735.00 | | 924 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 605.00 | 464 519.00 | | 636 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 082.00 | | 145 079.00 | 964 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 791.00 | | 145 079.00 | 892 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 682.00 | 7 852.00 | | 45 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 3 796.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 4 056.00 | | 36 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 357.00 | 219 357.00 | | 219 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 072.00 | 278 072.00 | | 278 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 160.00 | | 1 015 160.00 | 1 015 160.00 |
UX Autres créances clients | 251 395.00 | 251 395.00 | | 251 395.00 |
VP Divers | 318 949.00 | 318 949.00 | | 318 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 789.00 | 236 789.00 | | 236 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 762.00 | 578 603.00 | 1 015 160.00 | 1 593 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731.00 | 1 048 731.00 | | 1 048 731.00 |