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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 2 774.00 | 371.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 35 658.00 | 16 447.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 920.00 | 75 948.00 | 75 972.00 | 151 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 770.00 | 114 380.00 | 231 390.00 | 345 770.00 |
BT Marchandises | 561 293.00 | | 561 293.00 | 561 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 720.00 | 41 520.00 | 354 200.00 | 395 720.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 208.00 | 41 520.00 | 956 688.00 | 998 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 978.00 | 155 900.00 | 1 188 078.00 | 1 343 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 974.00 | 270 833.00 | | 274 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | 4 141.00 | | 26 170.00 |
DL TOTAL (I) | 397 145.00 | 285 974.00 | | 397 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 608.00 | 135 733.00 | | 163 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 15 472.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 066.00 | 490 395.00 | | 468 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 019.00 | 96 021.00 | | 147 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 933.00 | 737 620.00 | | 790 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 078.00 | 1 023 595.00 | | 1 188 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 599.00 | 721 519.00 | | 745 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 988.00 | 104 301.00 | | 53 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 024.00 | | 196 489.00 | 166 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 345 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 141 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 142.00 | 204 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 601.00 | | 132 145.00 | 9 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 823.00 | | 64 344.00 | 155 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 850.00 | 30 595.00 | 6 066.00 | 89 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 774.00 | 601.00 | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 249.00 | 29 821.00 | 5 465.00 | 87 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 187.00 | 12 470.00 | 17 137.00 | 46 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 187.00 | 12 470.00 | 17 137.00 | 46 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 187.00 | 12 470.00 | 17 137.00 | 46 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 470.00 | 17 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 066.00 | 468 066.00 | | 468 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 620.00 | 64 286.00 | 45 334.00 | 109 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 804.00 | 430 804.00 | | 430 804.00 |
VW T.V.A. | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 933.00 | 745 599.00 | 45 334.00 | 790 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 773.00 | 9 164.00 | | 25 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 931.00 | 6 280.00 | | 35 931.00 |
ST Autres comptes | 359 660.00 | 204 830.00 | | 359 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 854.00 | 83 530.00 | | 178 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 75 840.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 910.00 | 11 026.00 | | 9 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 435.00 | 1 968.00 | | 1 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 338.00 | 32 628.00 | | 42 338.00 |
YW Taxe professionnelle | | -112.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 773.00 | 9 052.00 | | 25 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 306.00 | 279 527.00 | | 467 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 938.00 | 256 303.00 | | 368 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 128.00 | 340 261.00 | | 628 128.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |