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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 5 296.00 | 1 961.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 109.00 | 50 265.00 | 31 844.00 | 82 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 714.00 | 50 644.00 | 93 070.00 | 143 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 679.00 | 106 205.00 | 340 474.00 | 446 679.00 |
BT Marchandises | 603 842.00 | | 603 842.00 | 603 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 101.00 | 48 721.00 | 327 380.00 | 376 101.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 571.00 | 48 721.00 | 968 850.00 | 1 017 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 250.00 | 154 926.00 | 1 309 324.00 | 1 464 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 314 485.00 | 300 845.00 | | 314 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652.00 | 13 640.00 | | 78 652.00 |
DL TOTAL (I) | 489 437.00 | 410 785.00 | | 489 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 613.00 | 261 003.00 | | 276 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 807.00 | 520 172.00 | | 446 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | 120 966.00 | | 93 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 887.00 | 904 982.00 | | 819 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 324.00 | 1 315 767.00 | | 1 309 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 480.00 | 817 790.00 | | 755 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 494.00 | 96 073.00 | | 146 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 149.00 | | 87 349.00 | 453 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 819.00 | 446 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 819.00 | 225 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 257.00 | | | 220 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 292.00 | | 87 349.00 | 232 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 887.00 | 22 849.00 | 52 532.00 | 135 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 1 371.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 962.00 | 21 478.00 | 52 532.00 | 131 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 992.00 | | 271.00 | 48 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 992.00 | | 271.00 | 48 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 992.00 | | 271.00 | 48 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 807.00 | 446 807.00 | | 446 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 677.00 | 324 677.00 | | 324 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 119.00 | 65 712.00 | 64 407.00 | 130 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 370.00 | 412 370.00 | | 412 370.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 887.00 | 755 480.00 | 64 407.00 | 819 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 153.00 | 19 401.00 | | 16 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 425.00 | 22 723.00 | | 40 425.00 |
ST Autres comptes | 276 660.00 | 253 167.00 | | 276 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 846.00 | 123 700.00 | | 92 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74 540.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 562.00 | 5 364.00 | | 15 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 597.00 | 632.00 | | 9 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 172.00 | 32 022.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 153.00 | 19 401.00 | | 16 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 462.00 | 332 852.00 | | 371 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 987.00 | 189 178.00 | | 253 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 262.00 | 437 607.00 | | 437 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |