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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 3 926.00 | 3 331.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 505.00 | 43 096.00 | 29 409.00 | 72 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 787.00 | 89 561.00 | 70 226.00 | 159 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 149.00 | 136 583.00 | 316 566.00 | 453 149.00 |
BT Marchandises | 610 467.00 | | 610 467.00 | 610 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 006.00 | 48 992.00 | 293 014.00 | 342 006.00 |
BZ Autres créances | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 581.00 | 48 992.00 | 971 589.00 | 1 020 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 730.00 | 185 575.00 | 1 288 155.00 | 1 473 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 300 845.00 | 274 974.00 | | 300 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 971.00 | 26 170.00 | | -17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 379 173.00 | 397 145.00 | | 379 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 003.00 | 163 608.00 | | 261 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 12 241.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 172.00 | 468 066.00 | | 520 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 966.00 | 147 019.00 | | 120 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 982.00 | 790 933.00 | | 908 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 155.00 | 1 188 078.00 | | 1 288 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 790.00 | 745 599.00 | | 821 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 073.00 | 53 988.00 | | 96 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 770.00 | | 136 333.00 | 345 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 954.00 | 453 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 954.00 | 232 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 145.00 | | 79 112.00 | 141 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 025.00 | | 57 221.00 | 204 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 380.00 | 22 203.00 | | 114 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 151.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | 21 051.00 | | 111 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 520.00 | 7 648.00 | 176.00 | 41 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 520.00 | 7 648.00 | 176.00 | 41 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 520.00 | 7 648.00 | 176.00 | 41 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 172.00 | 520 172.00 | | 520 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 296.00 | | | 290 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 930.00 | 77 738.00 | 87 192.00 | 164 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 789.00 | 408 789.00 | | 408 789.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 982.00 | 821 790.00 | 87 192.00 | 908 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 401.00 | 25 773.00 | | 19 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 723.00 | 35 931.00 | | 22 723.00 |
ST Autres comptes | 253 167.00 | 359 660.00 | | 253 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 700.00 | 178 854.00 | | 123 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 364.00 | 9 910.00 | | 5 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632.00 | 1 435.00 | | 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 022.00 | 42 338.00 | | 32 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 401.00 | 25 773.00 | | 19 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 852.00 | 467 306.00 | | 332 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 178.00 | 368 938.00 | | 189 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 607.00 | 628 128.00 | | 437 607.00 |