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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 852.00 | 22 853.00 | | 22 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 456.00 | 244 783.00 | 71 673.00 | 316 456.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 190.00 | 267 636.00 | 420 554.00 | 688 190.00 |
060 Stock marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
072 Créances – Autres | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
110 Total général Actif | 783 300.00 | 267 636.00 | 515 664.00 | 783 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 872.00 | | | 204 872.00 |
230 Autres produits | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 040.00 | | | 212 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
252 Charges sociales | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 592.00 | | | 343 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 552.00 | | | -131 552.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 590.00 | | | -142 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 500.00 | | | 686 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |