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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 852.00 | 22 853.00 | | 22 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 809.00 | 211 243.00 | 4 566.00 | 215 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 162.00 | 234 096.00 | 353 066.00 | 587 162.00 |
060 Stock marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
084 Disponibilités | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
110 Total général Actif | 663 718.00 | 234 096.00 | 429 622.00 | 663 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -283 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
230 Autres produits | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 58.00 | | | 58.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 509.00 | | | 584 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |