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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 852.00 | 22 853.00 | | 22 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 456.00 | 260 047.00 | 56 409.00 | 316 456.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 209.00 | 282 900.00 | 405 309.00 | 688 209.00 |
060 Stock marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
072 Créances – Autres | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
084 Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
110 Total général Actif | 804 032.00 | 282 900.00 | 521 132.00 | 804 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -305 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 504 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 385.00 | | | 220 385.00 |
230 Autres produits | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
252 Charges sociales | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 106.00 | | | -76 106.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 185.00 | | | -85 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 190.00 | | | 688 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |