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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 852.00 | 22 853.00 | | 22 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 156.00 | 211 026.00 | 2 130.00 | 213 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 509.00 | 233 879.00 | 350 630.00 | 584 509.00 |
060 Stock marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
072 Créances – Autres | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
084 Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
110 Total général Actif | 616 016.00 | 233 879.00 | 382 137.00 | 616 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -281 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -310 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
252 Charges sociales | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 214.00 | | | -33 214.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 132.00 | | | -37 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 363.00 | | | 583 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |