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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 241 000.00 | 949 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 945.00 | 52.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 418.00 | 61 532.00 | 141 885.00 | 203 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 747.00 | 304 641.00 | 1 098 105.00 | 1 402 747.00 |
BT Marchandises | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 057.00 | 304 641.00 | 1 355 416.00 | 1 660 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 388 916.00 | 438 916.00 | | 388 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 188.00 | -135 199.00 | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 682.00 | 136 388.00 | | 119 682.00 |
DL TOTAL (I) | 740 788.00 | 671 105.00 | | 740 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 892.00 | 497 158.00 | | 419 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 12 663.00 | | 41 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 172.00 | 79 314.00 | | 96 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 494.00 | 15 759.00 | | 57 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 628.00 | 604 895.00 | | 614 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 416.00 | 1 276 001.00 | | 1 355 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 320.00 | 386 145.00 | | 268 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 131.00 | | 3 617.00 | 1 399 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 163.00 | | | 1 190 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 800.00 | | 3 617.00 | 201 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 083.00 | 20 558.00 | | 43 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 20 558.00 | | 42 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 000.00 | | 56 000.00 | 297 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 000.00 | | 56 000.00 | 297 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 000.00 | | 56 000.00 | 297 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 249.00 | 71 941.00 | 264 355.00 | 418 249.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282.00 | 41 122.00 | 160.00 | 41 282.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 628.00 | 268 320.00 | 264 355.00 | 614 628.00 |